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2019-01-15 00:00:00 來(lái)源： 點(diǎn)擊：3268 喜歡：0
2019河南首家新三板公司擬轉戰A股IPO！
值得注意是，這也是洛陽(yáng)宏科軍民融合基金投資的項目之一。
1月11日，眾智軟件（831185.OC）公布董事會(huì )決議，審議通過(guò)《關(guān)于公司申請首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票（A股）并在創(chuàng )業(yè)板上市》議案。
本次發(fā)行數量不超過(guò)1224萬(wàn)股，每股面值人民幣1元；本次發(fā)行上市所募集資金在扣除發(fā)行費用后，擬用于研發(fā)中心建設項目、市場(chǎng)運營(yíng)服務(wù)中心建設項目、補充流動(dòng)資金。
洛陽(yáng)眾智軟件科技股份有限公司成立于2005年9月30日，注冊資本3476萬(wàn)元，公司于2014年10月9日掛牌新三板。公司致力于自主版權的三維圖形基礎平臺的研發(fā)，并結合GIS及BIM等技術(shù)，研發(fā)從三維圖形制作、展示到管理一體化的智慧城市解決方案相關(guān)應用軟件。目前主導方向為城市規劃和城市信息化管理行業(yè)，同時(shí)也正逐步涉入消防、市政、能源等領(lǐng)域。
公司股權結構顯示：實(shí)控人丁偉，持有公司42.32%股份。河南宏科軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）為公司第八大股東，持有2.80%股份。
從上市掛牌以來(lái)，眾智軟件定增三次，募資6538萬(wàn)元，共計10家金融機構參與認購。包括河南宏科軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）、長(cháng)江證券、國開(kāi)證券、華金證券、申萬(wàn)宏源、銀河證券、中山證券、世紀證券、紅塔資產(chǎn)銀樺智匯投新三板 3 號資產(chǎn)管理計劃、北京博星證券投資顧問(wèn)有限公司。
其中，2018年10月，眾智軟件定增募資2000萬(wàn)元，發(fā)行價(jià)為20元/股，發(fā)行對象為河南宏科軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）。
工商信息顯示，河南宏科軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）成立于2017年5月3日，注冊于洛陽(yáng)自貿區。經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資、投資管理、投資咨詢(xún)。股東為：中原豫資控股、洛陽(yáng)宏科創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)投資、河南省豫資城鄉一體化建設有限公司、上海東方證券、洛陽(yáng)市河洛新業(yè)投資發(fā)展有限公司。
據媒體報道，河南省軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金是由省、市相關(guān)投資主體共同發(fā)起設立?；鹂傄幠?00億元，通過(guò)采用“1+N”的母、子基金模式，實(shí)現“母基金——子基金——項目”三級放大。母基金規模100億元，首期注冊金額40.1億元。該基金重點(diǎn)投向航空航天、新一代信息技術(shù)、機器人及智能裝備、光電設備、高端軸承、軍民兩用新材料、新能源及節能環(huán)保、生物工程等軍民融合領(lǐng)域等。支持洛陽(yáng)國家軍民融合創(chuàng )新示范區創(chuàng )建和河南省軍民融合產(chǎn)業(yè)基地建設。
其中，洛陽(yáng)設立1億元的軍民融合財政引導基金，市級財政連續3年每年安排不少于3000萬(wàn)元注入基金，設立規模30億元的河南宏科軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金。
最新財報顯示，眾智軟件2018上半年，營(yíng)業(yè)總收入5158萬(wàn)元，同比增長(cháng)26.11%，歸屬于母公司股東凈利潤1514萬(wàn)元，同比增長(cháng)17.83%，毛利率76.71%，同比增長(cháng)8.49個(gè)百分點(diǎn)。
公司表示，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是由產(chǎn)品銷(xiāo)售收入、技術(shù)服務(wù)收入、技術(shù)開(kāi)發(fā)收入和貨物銷(xiāo)售收入構成，報告期經(jīng)營(yíng)收入5158.44萬(wàn)元，較上年同期增加了1068.02萬(wàn)元、增長(cháng)了26.11%。
截至1月11日收盤(pán)，眾智軟件股價(jià)為22.5元/股，總市值8.05億元，市盈率23.15。
2018下半年以來(lái)，河南擬IPO企業(yè)明顯增多。
6月份以來(lái)，洛陽(yáng)建龍微納新材料、仲景食品、河南紅東方化工股份、山水環(huán)境、花花牛乳業(yè)、河南力量鉆石等11家紛紛加入IPO輔導大軍中。
截至2018年12月20日，河南省IPO在審、在輔導企業(yè)共計28家，在審2家。
年凈利3245萬(wàn)元
毛利率74.84%
根據眾智軟件2017年年報顯示，公司營(yíng)業(yè)收入為1.03億元，較上年同期增長(cháng)43.22%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為3245.93萬(wàn)元，較上年同期增長(cháng)78.98%。毛利率74.84%，同比增長(cháng)4.11個(gè)百分點(diǎn)。
公司主營(yíng)構成：技術(shù)開(kāi)發(fā)收入:79.29%;技術(shù)服務(wù)收入:10.09%;軟件銷(xiāo)售收入:6.59%;貨物銷(xiāo)售:4.03%。
2017年，公司研發(fā)費用支出1647萬(wàn)元。
根據2018半年報顯示，上半年營(yíng)業(yè)收入5158.44萬(wàn)元，歸屬于母公司股東凈利潤1514萬(wàn)元。報告期內，公司收到政府補助16.67萬(wàn)元。
根據財報顯示，公司于 2013 年 11 月 25 日通過(guò)在東海證券股份有限公司洛陽(yáng)太康路證券營(yíng)業(yè)部開(kāi)設的客戶(hù)號為053000008188 賬戶(hù)購買(mǎi)中青寶（股票代碼 300052）2100 股，每股價(jià)格 34.697 元，股票市值 72863.70 元。
于 2018 年 6 月 30 日該股票收盤(pán)價(jià)為 10.66 元，股票市值 22386.00 元，公允價(jià)值變動(dòng)收益-7539元。
資產(chǎn)負債率僅19.49%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流量?jì)纛~為-1134萬(wàn)元
截至2018年上半年末，公司總資產(chǎn)1.36億元，同比增長(cháng)63.78%，負債合計0.26億元，同比增長(cháng)63.78%，短期借款500萬(wàn)元，資產(chǎn)負債率為19.49%，較年末下降7個(gè)百分點(diǎn)。
從現金流上看，截至2018上半年末，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為-1134.22萬(wàn)元，投資活動(dòng)現金流為1060萬(wàn)元，籌資活動(dòng)現金凈流量-14.29萬(wàn)元。期末現金余額1167萬(wàn)元。
報告期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流量?jì)纛~減少的主要原因為：技術(shù)開(kāi)發(fā)項目銷(xiāo)售回款較慢，公司的主要客戶(hù)為政府部門(mén)、事業(yè)單位，付款存在一定滯后性,同時(shí)公司收入規模在逐年遞增，故造成應收款項金額增加等。
上市掛牌以來(lái)募資僅7038萬(wàn)元
定增3次 10家機構參與認購
從上市掛牌以來(lái)，眾智軟件累計募資7038萬(wàn)元，股權再融資達6538萬(wàn)元，占92.9%。2015年至2018年期間，公司定向增發(fā)3次。
其中，2018年10月，眾智軟件定增募資2000萬(wàn)元，發(fā)行價(jià)為20元/股，發(fā)行對象為河南宏科軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）。
募資完成后，河南宏科軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）成為公司第八大股東，持有2.80%股份。
2016年9月，公司定增募集資金人民幣 2288萬(wàn)元，發(fā)行價(jià)為13元，朱桂磊、金大軍、長(cháng)江證券、國開(kāi)證券、華金證券、申萬(wàn)宏源、董連珍參與認購。
2015年8月，定增募資2250萬(wàn)元，發(fā)行價(jià)為15元，銀河證券、中山證券、世紀證券、紅塔資產(chǎn)銀樺智匯投新三板 3 號資產(chǎn)管理計劃、北京博星證券投資顧問(wèn)有限公司認購。
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