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2019-01-31 00:00:00 來(lái)源： 點(diǎn)擊：3648 喜歡：2
1月30日，河南中原產(chǎn)權交易中心公告顯示：鄭州上尤置業(yè)有限公司17.23%國有股權掛牌出讓?zhuān)D讓底價(jià)8.28億元。此前該標的已經(jīng)進(jìn)行預公告和正式公告，目前尚在掛牌中。
工商信息顯示：鄭州上尤置業(yè)有限公司成立于2012年12月14日，注冊資本2.96億元，河南國控廣德城鎮化發(fā)展股權投資基金（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：廣德基金）持股82.77%，河南省國控保障房建設投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：河南省國控保障房公司）持股17.23%。經(jīng)營(yíng)范圍：新農村建設、城中村改造、農村基礎設施建設的工程施工；安置房項目建設開(kāi)發(fā)；保障房住房建設開(kāi)發(fā)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)等。
廣德基金的股東為中糧信托有限責任公司、河南省國控保障房建設投資有限公司、河南省國控基金管理有限公司，但并未公布持股比例。
此次股權轉讓方為河南省國控保障房公司，擬轉讓其全部所持17.23%股份。
根據《意向受讓方承諾函》顯示：按照《轉讓方案》要求，在收購標的股權的同時(shí)收購河南國控廣德城鎮化發(fā)展股權投資基金（有限合伙）所持鄭州上尤置業(yè)有限公司82.77%的股權，該項股權轉讓價(jià)款、交易條件、轉讓協(xié)議簽訂和股權變更登記等與該股權轉讓有關(guān)的事項按《轉讓方案》的規定辦理。
以此看，受讓方要承諾收購鄭州上尤置業(yè)另一股東的股權為代價(jià)，但并未提及價(jià)格。
公告顯示，鄭州上尤置業(yè)2018年營(yíng)業(yè)收入17.74億元，利潤總額207.6萬(wàn)元，凈資產(chǎn)155.7萬(wàn)元，總資產(chǎn)32.11億元，負債總額26.2億元，所有者權益5.9億元。
三年前，這家項目公司賺足了風(fēng)頭。
2016年6月18日，鄭州上尤置業(yè)歷經(jīng)47輪競得5.387億元競得楊金片區楊槐城中村改造18-02#地塊，合計97.85畝。成交價(jià)比起始價(jià)高了9200萬(wàn)元，溢價(jià)率20.6%。
一年后的2017年4月6日，鄭州上尤置業(yè)轉讓楊槐項目18-02#地塊在建工程暨合作方招商信息披露公告顯示：擬與合作方共同成立項目公司，共同開(kāi)發(fā)該地塊。轉讓標的總面積97.85畝，本次楊槐項目18-02#地塊在建工程項目轉讓暨招商合作底價(jià)為16.36億元，不含工程作價(jià)。
2017年6月20日，鄭州上尤置業(yè)與河南碧桂園共同出資成立河南碧天公司，注冊資本5000萬(wàn)元，其中鄭州上尤置業(yè)持股49%、河南碧桂園持股51%；河南碧天公司受讓18-02#項目在建工程并負責后續開(kāi)發(fā)。
根據公告顯示：鄭州上尤置業(yè)需要配合河南省國控保障房公司與鄭州市政府、鄭州市金水區政府、金水區楊金科教園管委會(huì )等單位溝通、爭取18-02#地塊地面土地使用權競拍溢價(jià)款及18-02#地塊地下空間使用權出讓金返還問(wèn)題。
鄭州上尤置業(yè)對外負債26.2億元
涉清償三家公司債務(wù)
根據轉讓相關(guān)的其他條件顯示：截止評估基準日，鄭州上尤置業(yè)對外負債共計人民幣262085.28萬(wàn)元。
關(guān)于鄭州上尤置業(yè)對廣德基金債務(wù)的清償：
①清償范圍：《轉讓協(xié)議二》生效后，鄭州上尤置業(yè)需清償以下債務(wù)本、息：
一是已列入《評估報告》的對廣德基金債務(wù)本金5.55億元和利息118.71萬(wàn)元中尚未清償的部分，及未清償債務(wù)本金自評估基準日次日至足額清償日的利息。
二是已列入《評估報告》的對廣德基金2.45億元股權投資應付的利息（固定回報）7492.92萬(wàn)元。
關(guān)于鄭州上尤置業(yè)對河南國控保障房公司債務(wù)的清償：
清償范圍：《轉讓協(xié)議一》生效后，鄭州上尤置業(yè)需清償以下債務(wù)本、息：
一是已列入《評估報告》的對保障房公司債務(wù)本金6.46億元和利息1.4億元中尚未清償的部分，及未清償債務(wù)本金自評估基準日次日至足額清償日的利息（按原協(xié)議約定的年利率15%標準支付）。
二是評估基準日后對保障房公司應付未付2.65億元利潤形成的新增債務(wù)本、息，債務(wù)本金2.65億元自2018年12月3日（即通過(guò)該事項的鄭州上尤置業(yè)股東會(huì )決議日的次日）至足額清償日按年利率10%的標準加付的利息。
關(guān)于鄭州上尤置業(yè)對河南國控集團債務(wù)的清償：
清償范圍：《轉讓協(xié)議一》生效后，鄭州上尤置業(yè)需清償以下債務(wù)本、息：已列入《評估報告》的對河南國控集團6200萬(wàn)元債務(wù)中尚未清償的部分，及未清償債務(wù)本金自評估基準日次日至足額清償日的利息（按年利率10%的標準，該部分利息金額在還款時(shí)由河南國控集團、目標公司另行簽署書(shū)面文件確認）。
以上均有還款資金兜底：鄭州上尤置業(yè)因資金不足而不能足額還款的，受讓方應向鄭州上尤置業(yè)提供還款所需資金。
同時(shí)，關(guān)于廣德基金所持鄭州上尤置業(yè)股權所有權的轉移顯示：
受讓方按本方案要求向廣德基金付清股權轉讓價(jià)款和鄭州上尤置業(yè)向廣德基金足額清償債務(wù)本、息（含股東回報），及受讓方按本方案要求向保障房公司支付標的股權轉讓價(jià)款的全部或分期付款的首期付款，和鄭州上尤置業(yè)向保障房公司、河南國控集團償還債務(wù)的全部或分期還款的首期還款后，廣德基金所持鄭州上尤置業(yè)82.77%的股權中50%的股權所有權方轉移給受讓方，廣德基金、保障房公司配合受讓方在公司登記機關(guān)辦理變更登記手續；剩余32.77%的股權托管給河南國控保障房公司，由保障房公司代為行使相應的股東權利，但保障房公司不因此收取利息（股東回報）。
關(guān)于河南國控保障房公司所持鄭州上尤置業(yè)股權所有權的轉移顯示：
受讓方向廣德基金付清股權轉讓價(jià)款、鄭州上尤置業(yè)向廣德基金足額清償債務(wù)本、息（含股東回報），以及受讓方付清標的股權轉讓價(jià)款、鄭州上尤置業(yè)向保障房公司和河南國控集團足額清償債務(wù)后，標的股權所有權方轉移給受讓方，保障房公司放棄對標的公司及其子公司部分事項的共同管理權，受讓方可對標的公司行使全部管理權，保障房公司配合受讓方在公司登記機關(guān)辦理標的股權的變更登記手續。標的股權變更登記到受讓方名下后，受讓方方取得該部分股權的所有權。
河南省國控保障房公司
2017年末經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流量為3.79億元
此次股權方為河南省國控保障房建設投資有限公司。該公司由河南省國有資產(chǎn)控股運營(yíng)集團有限公司持有51%股份，河南羚銳房地產(chǎn)有限公司持有49%股份。
根據河南國控集團公示最新年報顯示，2017年，子公司河南省國控保障房建設投資有限公司營(yíng)業(yè)收入14.71億元，凈利潤3.2億元。截至2017年末，河南省國控保障房建設投資有限公司總資產(chǎn)合計133.34億元，負債合計74.1億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流量為3.79億元。
2018年10月17日，河南國控集團在本部召開(kāi)2018年三季度經(jīng)濟運行分析會(huì )指出，第四季度項目的進(jìn)度非常重要，尤其是保障房公司要加快項目進(jìn)度。各企業(yè)要進(jìn)一步統籌安排資金，確保資金鏈安全。
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